Fondo: SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C"

Fecha	Valor liquidativo
01/10/2015	156,76 euros
30/09/2015	155,55 euros
29/09/2015	152,87 euros
28/09/2015	155,22 euros
27/09/2015	156,74 euros
26/09/2015	156,74 euros
25/09/2015	156,74 euros
24/09/2015	152,97 euros
23/09/2015	156,68 euros
22/09/2015	156,79 euros
21/09/2015	160,71 euros
20/09/2015	158,69 euros
19/09/2015	158,69 euros
18/09/2015	158,69 euros
17/09/2015	160,97 euros
16/09/2015	161,04 euros
15/09/2015	158,33 euros
14/09/2015	158,57 euros
13/09/2015	159,27 euros
12/09/2015	159,27 euros
11/09/2015	159,27 euros
10/09/2015	160,78 euros
09/09/2015	163,81 euros
08/09/2015	161,48 euros
07/09/2015	158,83 euros
06/09/2015	158,32 euros
05/09/2015	158,32 euros
04/09/2015	158,32 euros
03/09/2015	161,7 euros
02/09/2015	158,4 euros
01/09/2015	157,12 euros
31/08/2015	160,97 euros
30/08/2015	160,28 euros
29/08/2015	160,28 euros
28/08/2015	160,28 euros
27/08/2015	160,9 euros
26/08/2015	158,64 euros
25/08/2015	158,59 euros
24/08/2015	152,35 euros
23/08/2015	162,56 euros
22/08/2015	162,56 euros
21/08/2015	162,56 euros
20/08/2015	166,45 euros
19/08/2015	169,36 euros
18/08/2015	171,39 euros
17/08/2015	169,7 euros
16/08/2015	170,41 euros
15/08/2015	170,41 euros
14/08/2015	170,41 euros
13/08/2015	170,93 euros