Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
31/07/2015	30,69597056 euros
30/07/2015	30,68153053 euros
29/07/2015	30,66938448 euros
28/07/2015	30,67064428 euros
27/07/2015	30,66904652 euros
26/07/2015	30,67894927 euros
25/07/2015	30,67780968 euros
24/07/2015	30,67666986 euros
23/07/2015	30,67498557 euros
22/07/2015	30,66825035 euros
21/07/2015	30,66561946 euros
20/07/2015	30,67743505 euros
19/07/2015	30,6558209 euros
18/07/2015	30,65482608 euros
17/07/2015	30,65383109 euros
16/07/2015	30,62211504 euros
15/07/2015	30,59502266 euros
14/07/2015	30,58479489 euros
13/07/2015	30,57410761 euros
12/07/2015	30,55511204 euros
11/07/2015	30,55414189 euros
10/07/2015	30,55317163 euros
09/07/2015	30,47976177 euros
08/07/2015	30,46274158 euros
07/07/2015	30,45332245 euros
06/07/2015	30,46587884 euros
05/07/2015	30,50855865 euros
04/07/2015	30,50756089 euros
03/07/2015	30,50656288 euros
02/07/2015	30,50680472 euros
01/07/2015	30,50666355 euros
30/06/2015	30,50056021 euros
29/06/2015	30,50482099 euros
28/06/2015	30,64162633 euros
27/06/2015	30,64067149 euros
26/06/2015	30,63971037 euros
25/06/2015	30,62882997 euros
24/06/2015	30,6332812 euros
23/06/2015	30,65499507 euros
22/06/2015	30,64158282 euros
21/06/2015	30,53264042 euros
20/06/2015	30,53164407 euros
19/06/2015	30,53064563 euros
18/06/2015	30,54053716 euros
17/06/2015	30,56389469 euros
16/06/2015	30,56390901 euros
15/06/2015	30,59563081 euros
14/06/2015	30,67127357 euros
13/06/2015	30,67032195 euros
12/06/2015	30,66937073 euros