Fondo: SCHRODER ISF EURO EQUITY "C"

Fecha	Valor liquidativo
06/07/2015	37,62 euros
05/07/2015	38,33 euros
04/07/2015	38,33 euros
03/07/2015	38,33 euros
02/07/2015	38,6 euros
01/07/2015	38,9 euros
30/06/2015	38,52 euros
29/06/2015	38,77 euros
28/06/2015	39,81 euros
27/06/2015	39,81 euros
26/06/2015	39,81 euros
25/06/2015	39,68 euros
24/06/2015	39,44 euros
23/06/2015	39,84 euros
22/06/2015	38,95 euros
21/06/2015	38,41 euros
20/06/2015	38,41 euros
19/06/2015	38,41 euros
18/06/2015	37,8 euros
17/06/2015	38,08 euros
16/06/2015	38,09 euros
15/06/2015	38,1 euros
14/06/2015	38,78 euros
13/06/2015	38,78 euros
12/06/2015	38,78 euros
11/06/2015	39,4 euros
10/06/2015	38,52 euros
09/06/2015	38,38 euros
08/06/2015	38,62 euros
07/06/2015	38,86 euros
06/06/2015	38,86 euros
05/06/2015	38,86 euros
04/06/2015	39,29 euros
03/06/2015	39,76 euros
02/06/2015	39,66 euros
01/06/2015	39,67 euros
31/05/2015	39,89 euros
30/05/2015	39,89 euros
29/05/2015	39,89 euros
28/05/2015	40,31 euros
27/05/2015	39,99 euros
26/05/2015	40,06 euros
25/05/2015	39,98 euros
24/05/2015	40,23 euros
23/05/2015	40,23 euros
22/05/2015	40,23 euros
21/05/2015	40,14 euros
20/05/2015	40,02 euros
19/05/2015	39,93 euros
18/05/2015	38,95 euros