Fondo: SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C"

Fecha	Valor liquidativo
12/08/2015	169,63 euros
11/08/2015	172,88 euros
10/08/2015	174,67 euros
09/08/2015	174,46 euros
08/08/2015	174,46 euros
07/08/2015	174,46 euros
06/08/2015	176,23 euros
05/08/2015	176,2 euros
04/08/2015	175,53 euros
03/08/2015	176,27 euros
02/08/2015	174,11 euros
01/08/2015	174,11 euros
31/07/2015	174,11 euros
30/07/2015	174,0 euros
29/07/2015	172,68 euros
28/07/2015	171,87 euros
27/07/2015	171,26 euros
26/07/2015	175,54 euros
25/07/2015	175,54 euros
24/07/2015	175,54 euros
23/07/2015	175,5 euros
22/07/2015	175,73 euros
21/07/2015	178,29 euros
20/07/2015	179,52 euros
19/07/2015	178,26 euros
18/07/2015	178,26 euros
17/07/2015	178,26 euros
16/07/2015	178,68 euros
15/07/2015	176,21 euros
14/07/2015	174,55 euros
13/07/2015	174,24 euros
12/07/2015	171,7 euros
11/07/2015	171,7 euros
10/07/2015	171,7 euros
09/07/2015	168,56 euros
08/07/2015	165,67 euros
07/07/2015	167,62 euros
06/07/2015	167,29 euros
05/07/2015	169,63 euros
04/07/2015	169,63 euros
03/07/2015	169,63 euros
02/07/2015	170,41 euros
01/07/2015	171,77 euros
30/06/2015	170,16 euros
29/06/2015	171,36 euros
28/06/2015	174,03 euros
27/06/2015	174,03 euros
26/06/2015	174,03 euros
25/06/2015	173,92 euros
24/06/2015	173,84 euros