Fondo: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 12/08/2015 | 61,86 |
| 11/08/2015 | 62,85 |
| 10/08/2015 | 63,02 |
| 09/08/2015 | 62,64 |
| 08/08/2015 | 62,64 |
| 07/08/2015 | 62,64 |
| 06/08/2015 | 63,59 |
| 05/08/2015 | 63,97 |
| 04/08/2015 | 63,63 |
| 03/08/2015 | 64,11 |
| 02/08/2015 | 64,05 |
| 01/08/2015 | 64,05 |
| 31/07/2015 | 64,05 |
| 30/07/2015 | 63,71 |
| 29/07/2015 | 63,98 |
| 28/07/2015 | 63,83 |
| 27/07/2015 | 63,97 |
| 26/07/2015 | 65,2 |
| 25/07/2015 | 65,2 |
| 24/07/2015 | 65,2 |
| 23/07/2015 | 64,17 |
| 22/07/2015 | 64,26 |
| 21/07/2015 | 64,26 |
| 20/07/2015 | 63,98 |
| 19/07/2015 | 63,46 |
| 18/07/2015 | 63,46 |
| 17/07/2015 | 63,46 |
| 16/07/2015 | 62,48 |
| 15/07/2015 | 62,25 |
| 14/07/2015 | 62,11 |
| 13/07/2015 | 61,78 |
| 12/07/2015 | 60,66 |
| 11/07/2015 | 60,66 |
| 10/07/2015 | 60,66 |
| 09/07/2015 | 60,45 |
| 08/07/2015 | 59,99 |
| 07/07/2015 | 60,07 |
| 06/07/2015 | 60,2 |
| 05/07/2015 | 60,54 |
| 04/07/2015 | 60,54 |
| 03/07/2015 | 60,54 |
| 02/07/2015 | 60,45 |
| 01/07/2015 | 60,63 |
| 30/06/2015 | 59,99 |
| 29/06/2015 | 60,65 |
| 28/06/2015 | 61,39 |
| 27/06/2015 | 61,39 |
| 26/06/2015 | 61,39 |
| 25/06/2015 | 61,38 |
| 24/06/2015 | 61,6 |