Fondo: SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C"

Fecha	Valor liquidativo
23/06/2015	175,5 euros
22/06/2015	172,12 euros
21/06/2015	169,81 euros
20/06/2015	169,81 euros
19/06/2015	169,81 euros
18/06/2015	167,2 euros
17/06/2015	168,57 euros
16/06/2015	168,84 euros
15/06/2015	168,48 euros
14/06/2015	171,46 euros
13/06/2015	171,46 euros
12/06/2015	171,46 euros
11/06/2015	173,34 euros
10/06/2015	170,14 euros
09/06/2015	169,13 euros
08/06/2015	170,52 euros
07/06/2015	171,68 euros
06/06/2015	171,68 euros
05/06/2015	171,68 euros
04/06/2015	173,53 euros
03/06/2015	175,68 euros
02/06/2015	176,2 euros
01/06/2015	178,15 euros
31/05/2015	179,17 euros
30/05/2015	179,17 euros
29/05/2015	179,17 euros
28/05/2015	180,2 euros
27/05/2015	179,22 euros
26/05/2015	179,57 euros
25/05/2015	179,46 euros
24/05/2015	179,19 euros
23/05/2015	179,19 euros
22/05/2015	179,19 euros
21/05/2015	178,84 euros
20/05/2015	178,2 euros
19/05/2015	177,57 euros
18/05/2015	173,91 euros
17/05/2015	174,48 euros
16/05/2015	174,48 euros
15/05/2015	174,48 euros
14/05/2015	172,87 euros
13/05/2015	173,36 euros
12/05/2015	172,48 euros
11/05/2015	174,43 euros
10/05/2015	172,26 euros
09/05/2015	172,26 euros
08/05/2015	172,26 euros
07/05/2015	169,2 euros
06/05/2015	170,21 euros
05/05/2015	172,73 euros