Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
13/03/2015	6,67538817 euros
12/03/2015	6,68628565 euros
11/03/2015	6,67942743 euros
10/03/2015	6,66650928 euros
09/03/2015	6,67410464 euros
08/03/2015	6,67301328 euros
07/03/2015	6,67296918 euros
06/03/2015	6,67292468 euros
05/03/2015	6,67564534 euros
04/03/2015	6,66582625 euros
03/03/2015	6,66766402 euros
02/03/2015	6,67748197 euros
01/03/2015	6,68150743 euros
28/02/2015	6,68142351 euros
27/02/2015	6,68136988 euros
26/02/2015	6,66988293 euros
25/02/2015	6,65442806 euros
24/02/2015	6,6453563 euros
23/02/2015	6,63342914 euros
22/02/2015	6,63222026 euros
21/02/2015	6,63217402 euros
20/02/2015	6,63212768 euros
19/02/2015	6,62474354 euros
18/02/2015	6,62186171 euros
17/02/2015	6,61797702 euros
16/02/2015	6,61834818 euros
15/02/2015	6,61793238 euros
14/02/2015	6,61790287 euros
13/02/2015	6,61787337 euros
12/02/2015	6,6033103 euros
11/02/2015	6,58710485 euros
10/02/2015	6,59091734 euros
09/02/2015	6,59642139 euros
08/02/2015	6,60115844 euros
07/02/2015	6,60113937 euros
06/02/2015	6,6011203 euros
05/02/2015	6,60793963 euros
04/02/2015	6,60031109 euros
03/02/2015	6,60307663 euros
02/02/2015	6,58398493 euros
01/02/2015	6,58067345 euros
31/01/2015	6,58064983 euros
30/01/2015	6,58063698 euros
29/01/2015	6,57357323 euros
28/01/2015	6,58282529 euros
27/01/2015	6,59649251 euros
26/01/2015	6,60360315 euros
25/01/2015	6,58692373 euros
24/01/2015	6,58689639 euros
23/01/2015	6,58686911 euros