Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
22/01/2015	6,66722362 euros
21/01/2015	6,65181783 euros
20/01/2015	6,64706008 euros
19/01/2015	6,63631898 euros
18/01/2015	6,62887303 euros
17/01/2015	6,62905584 euros
16/01/2015	6,62923866 euros
15/01/2015	6,62398916 euros
14/01/2015	6,6317443 euros
13/01/2015	6,64503724 euros
12/01/2015	6,6417852 euros
11/01/2015	6,6481585 euros
10/01/2015	6,64834157 euros
09/01/2015	6,64852471 euros
08/01/2015	6,64195779 euros
07/01/2015	6,62602408 euros
06/01/2015	6,61548421 euros
05/01/2015	6,63108901 euros
04/01/2015	6,63265395 euros
03/01/2015	6,63283695 euros
02/01/2015	6,63301995 euros
01/01/2015	6,63164237 euros
31/12/2014	6,6318245 euros
30/12/2014	6,62908184 euros
29/12/2014	6,63237239 euros
28/12/2014	6,63019567 euros
27/12/2014	6,63037876 euros
26/12/2014	6,63056185 euros
25/12/2014	6,63074058 euros
24/12/2014	6,63092621 euros
23/12/2014	6,63227426 euros
22/12/2014	6,63264495 euros
21/12/2014	6,6327555 euros
20/12/2014	6,63293872 euros
19/12/2014	6,63312202 euros
18/12/2014	6,62003932 euros
17/12/2014	6,59106313 euros
16/12/2014	6,58765374 euros
15/12/2014	6,59725781 euros
14/12/2014	6,61309964 euros
13/12/2014	6,61328235 euros
12/12/2014	6,61346487 euros
11/12/2014	6,62457436 euros
10/12/2014	6,62601757 euros
09/12/2014	6,63309759 euros
08/12/2014	6,65127004 euros
07/12/2014	6,65559914 euros
06/12/2014	6,65578294 euros
05/12/2014	6,65596693 euros
04/12/2014	6,63953883 euros