Fondo: CAIXABANK GLOBAL STRATEGY "A" ACC
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 17/12/2014 | 10,684 euros |
| 16/12/2014 | 10,6784 euros |
| 15/12/2014 | 10,5876 euros |
| 14/12/2014 | 10,742 euros |
| 13/12/2014 | 10,742 euros |
| 12/12/2014 | 10,742 euros |
| 11/12/2014 | 10,9183 euros |
| 10/12/2014 | 10,8945 euros |
| 09/12/2014 | 10,9225 euros |
| 08/12/2014 | 11,1065 euros |
| 07/12/2014 | 11,1563 euros |
| 06/12/2014 | 11,1563 euros |
| 05/12/2014 | 11,1563 euros |
| 04/12/2014 | 11,0024 euros |
| 03/12/2014 | 11,1101 euros |
| 02/12/2014 | 11,0553 euros |
| 01/12/2014 | 11,0035 euros |
| 30/11/2014 | 11,0978 euros |
| 29/11/2014 | 11,0978 euros |
| 28/11/2014 | 11,0978 euros |
| 27/11/2014 | 11,0767 euros |
| 26/11/2014 | 11,0383 euros |
| 25/11/2014 | 11,0462 euros |
| 24/11/2014 | 11,0503 euros |
| 23/11/2014 | 11,0587 euros |
| 22/11/2014 | 11,0587 euros |
| 21/11/2014 | 11,0587 euros |
| 20/11/2014 | 10,8881 euros |
| 19/11/2014 | 10,9147 euros |
| 18/11/2014 | 10,9096 euros |
| 17/11/2014 | 10,8812 euros |
| 16/11/2014 | 10,8713 euros |
| 15/11/2014 | 10,8713 euros |
| 14/11/2014 | 10,8713 euros |
| 13/11/2014 | 10,8691 euros |
| 12/11/2014 | 10,8445 euros |
| 11/11/2014 | 10,9072 euros |
| 10/11/2014 | 10,8614 euros |
| 09/11/2014 | 10,8186 euros |
| 08/11/2014 | 10,8186 euros |
| 07/11/2014 | 10,8186 euros |
| 06/11/2014 | 10,852 euros |
| 05/11/2014 | 10,8541 euros |
| 04/11/2014 | 10,7553 euros |
| 03/11/2014 | 10,8409 euros |
| 02/11/2014 | 10,856 euros |
| 01/11/2014 | 10,856 euros |
| 31/10/2014 | 10,856 euros |
| 30/10/2014 | 10,6852 euros |
| 29/10/2014 | 10,6353 euros |