Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
03/12/2014	6,63725208 euros
02/12/2014	6,6263848 euros
01/12/2014	6,62435776 euros
30/11/2014	6,62834726 euros
29/11/2014	6,62853031 euros
28/11/2014	6,62871316 euros
27/11/2014	6,6102885 euros
26/11/2014	6,6029011 euros
25/11/2014	6,60276271 euros
24/11/2014	6,59185708 euros
23/11/2014	6,57889651 euros
22/11/2014	6,57907802 euros
21/11/2014	6,57925942 euros
20/11/2014	6,57675711 euros
19/11/2014	6,57662482 euros
18/11/2014	6,57175861 euros
17/11/2014	6,559257 euros
16/11/2014	6,56093607 euros
15/11/2014	6,56111701 euros
14/11/2014	6,56129788 euros
13/11/2014	6,55617639 euros
12/11/2014	6,55649159 euros
11/11/2014	6,56421353 euros
10/11/2014	6,55779054 euros
09/11/2014	6,56895668 euros
08/11/2014	6,56913776 euros
07/11/2014	6,56931883 euros
06/11/2014	6,57677859 euros
05/11/2014	6,57894854 euros
04/11/2014	6,56925974 euros
03/11/2014	6,56557807 euros
02/11/2014	6,55710351 euros
01/11/2014	6,55728465 euros
31/10/2014	6,55746575 euros
30/10/2014	6,53516418 euros
29/10/2014	6,52929248 euros
28/10/2014	6,53034697 euros
27/10/2014	6,51825073 euros
26/10/2014	6,52133248 euros
25/10/2014	6,5215121 euros
24/10/2014	6,52169167 euros
23/10/2014	6,51547467 euros
22/10/2014	6,5058154 euros
21/10/2014	6,49179398 euros
20/10/2014	6,47104472 euros
19/10/2014	6,46191561 euros
18/10/2014	6,4620939 euros
17/10/2014	6,46227216 euros
16/10/2014	6,44490917 euros
15/10/2014	6,45498276 euros