Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
23/11/2014	30,78077303 euros
22/11/2014	30,77940644 euros
21/11/2014	30,77804078 euros
20/11/2014	30,75532945 euros
19/11/2014	30,75842871 euros
18/11/2014	30,77611549 euros
17/11/2014	30,77965381 euros
16/11/2014	30,7823097 euros
15/11/2014	30,78095873 euros
14/11/2014	30,77960845 euros
13/11/2014	30,78441152 euros
12/11/2014	30,7886132 euros
11/11/2014	30,78953448 euros
10/11/2014	30,77816214 euros
09/11/2014	30,77174947 euros
08/11/2014	30,77038032 euros
07/11/2014	30,76901168 euros
06/11/2014	30,76818476 euros
05/11/2014	30,75502064 euros
04/11/2014	30,75436143 euros
03/11/2014	30,74848239 euros
02/11/2014	30,75186682 euros
01/11/2014	30,7502783 euros
31/10/2014	30,74869114 euros
30/10/2014	30,73289464 euros
29/10/2014	30,73675465 euros
28/10/2014	30,73592805 euros
27/10/2014	30,73840842 euros
26/10/2014	30,73285224 euros
25/10/2014	30,73133078 euros
24/10/2014	30,72980978 euros
23/10/2014	30,72366356 euros
22/10/2014	30,72313206 euros
21/10/2014	30,71324932 euros
20/10/2014	30,70143505 euros
19/10/2014	30,71420706 euros
18/10/2014	30,71273785 euros
17/10/2014	30,7112692 euros
16/10/2014	30,69380696 euros
15/10/2014	30,75159394 euros
14/10/2014	30,76508428 euros
13/10/2014	30,75818931 euros
12/10/2014	30,76346088 euros
11/10/2014	30,76198337 euros
10/10/2014	30,76050591 euros
09/10/2014	30,77249439 euros
08/10/2014	30,76235094 euros
07/10/2014	30,76268435 euros
06/10/2014	30,76697329 euros
05/10/2014	30,75882174 euros