Fondo: CAIXABANK GLOBAL STRATEGY "A" ACC
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 08/09/2014 | 10,8996 euros |
| 07/09/2014 | 10,9044 euros |
| 06/09/2014 | 10,9044 euros |
| 05/09/2014 | 10,9044 euros |
| 04/09/2014 | 10,9266 euros |
| 03/09/2014 | 10,8317 euros |
| 02/09/2014 | 10,7901 euros |
| 01/09/2014 | 10,7941 euros |
| 31/08/2014 | 10,7775 euros |
| 30/08/2014 | 10,7775 euros |
| 29/08/2014 | 10,7775 euros |
| 28/08/2014 | 10,7582 euros |
| 27/08/2014 | 10,791 euros |
| 26/08/2014 | 10,7729 euros |
| 25/08/2014 | 10,7396 euros |
| 24/08/2014 | 10,6724 euros |
| 23/08/2014 | 10,6724 euros |
| 22/08/2014 | 10,6724 euros |
| 21/08/2014 | 10,6781 euros |
| 20/08/2014 | 10,6319 euros |
| 19/08/2014 | 10,6236 euros |
| 18/08/2014 | 10,601 euros |
| 17/08/2014 | 10,5581 euros |
| 16/08/2014 | 10,5581 euros |
| 15/08/2014 | 10,5581 euros |
| 14/08/2014 | 10,5581 euros |
| 13/08/2014 | 10,556 euros |
| 12/08/2014 | 10,5188 euros |
| 11/08/2014 | 10,5275 euros |
| 10/08/2014 | 10,4517 euros |
| 09/08/2014 | 10,4517 euros |
| 08/08/2014 | 10,4517 euros |
| 07/08/2014 | 10,4764 euros |
| 06/08/2014 | 10,5131 euros |
| 05/08/2014 | 10,5584 euros |
| 04/08/2014 | 10,5751 euros |
| 03/08/2014 | 10,575 euros |
| 02/08/2014 | 10,575 euros |
| 01/08/2014 | 10,575 euros |
| 31/07/2014 | 10,6196 euros |
| 30/07/2014 | 10,6903 euros |
| 29/07/2014 | 10,7021 euros |
| 28/07/2014 | 10,686 euros |
| 27/07/2014 | 10,6811 euros |
| 26/07/2014 | 10,6811 euros |
| 25/07/2014 | 10,6811 euros |
| 24/07/2014 | 10,6971 euros |
| 23/07/2014 | 10,6686 euros |
| 22/07/2014 | 10,6651 euros |
| 21/07/2014 | 10,5826 euros |