Fondo: CAIXABANK GLOBAL STRATEGY "A" ACC
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 20/07/2014 | 10,5995 euros |
| 19/07/2014 | 10,5995 euros |
| 18/07/2014 | 10,5995 euros |
| 17/07/2014 | 10,6017 euros |
| 16/07/2014 | 10,6562 euros |
| 15/07/2014 | 10,5932 euros |
| 14/07/2014 | 10,6101 euros |
| 13/07/2014 | 10,5693 euros |
| 12/07/2014 | 10,5693 euros |
| 11/07/2014 | 10,5693 euros |
| 10/07/2014 | 10,5588 euros |
| 09/07/2014 | 10,6123 euros |
| 08/07/2014 | 10,6087 euros |
| 07/07/2014 | 10,6735 euros |
| 06/07/2014 | 10,7139 euros |
| 05/07/2014 | 10,7139 euros |
| 04/07/2014 | 10,7139 euros |
| 03/07/2014 | 10,7253 euros |
| 02/07/2014 | 10,6708 euros |
| 01/07/2014 | 10,665 euros |
| 30/06/2014 | 10,6076 euros |
| 29/06/2014 | 10,6114 euros |
| 28/06/2014 | 10,6114 euros |
| 27/06/2014 | 10,6114 euros |
| 26/06/2014 | 10,6165 euros |
| 25/06/2014 | 10,6145 euros |
| 24/06/2014 | 10,6643 euros |
| 23/06/2014 | 10,6788 euros |
| 22/06/2014 | 10,6788 euros |
| 21/06/2014 | 10,6788 euros |
| 20/06/2014 | 10,6788 euros |
| 19/06/2014 | 10,6816 euros |
| 18/06/2014 | 10,6486 euros |
| 17/06/2014 | 10,6422 euros |
| 16/06/2014 | 10,6418 euros |
| 15/06/2014 | 10,6711 euros |
| 14/06/2014 | 10,6711 euros |
| 13/06/2014 | 10,6711 euros |
| 12/06/2014 | 10,6844 euros |
| 11/06/2014 | 10,6918 euros |
| 10/06/2014 | 10,7099 euros |
| 09/06/2014 | 10,6773 euros |
| 08/06/2014 | 10,6773 euros |
| 07/06/2014 | 10,6773 euros |
| 06/06/2014 | 10,6773 euros |
| 05/06/2014 | 10,6149 euros |
| 04/06/2014 | 10,5809 euros |
| 03/06/2014 | 10,5719 euros |
| 02/06/2014 | 10,5926 euros |
| 01/06/2014 | 10,5625 euros |