Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
06/07/2014	6,61613323 euros
05/07/2014	6,61617524 euros
04/07/2014	6,61621731 euros
03/07/2014	6,61371582 euros
02/07/2014	6,60839472 euros
01/07/2014	6,60431951 euros
30/06/2014	6,59906165 euros
29/06/2014	6,60754882 euros
28/06/2014	6,60759233 euros
27/06/2014	6,60763664 euros
26/06/2014	6,61238269 euros
25/06/2014	6,61015135 euros
24/06/2014	6,61150968 euros
23/06/2014	6,61144702 euros
22/06/2014	6,61549288 euros
21/06/2014	6,615534 euros
20/06/2014	6,6155752 euros
19/06/2014	6,61252991 euros
18/06/2014	6,59548311 euros
17/06/2014	6,59316736 euros
16/06/2014	6,59311964 euros
15/06/2014	6,59889962 euros
14/06/2014	6,5989407 euros
13/06/2014	6,5989818 euros
12/06/2014	6,59460392 euros
11/06/2014	6,58768999 euros
10/06/2014	6,59261316 euros
09/06/2014	6,59287758 euros
08/06/2014	6,59016723 euros
07/06/2014	6,59021773 euros
06/06/2014	6,59026839 euros
05/06/2014	6,57532221 euros
04/06/2014	6,56369029 euros
03/06/2014	6,56636826 euros
02/06/2014	6,56783343 euros
01/06/2014	6,55906969 euros
31/05/2014	6,55903909 euros
30/05/2014	6,55901641 euros
29/05/2014	6,5574386 euros
28/05/2014	6,5634017 euros
27/05/2014	6,56115063 euros
26/05/2014	6,55996876 euros
25/05/2014	6,55099552 euros
24/05/2014	6,5509931 euros
23/05/2014	6,55099056 euros
22/05/2014	6,54335359 euros
21/05/2014	6,54184085 euros
20/05/2014	6,53189938 euros
19/05/2014	6,53832332 euros
18/05/2014	6,53962121 euros