Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
26/06/2014	30,5314731 euros
25/06/2014	30,53231798 euros
24/06/2014	30,53249043 euros
23/06/2014	30,52681584 euros
22/06/2014	30,5218917 euros
21/06/2014	30,52030586 euros
20/06/2014	30,51872177 euros
19/06/2014	30,52317844 euros
18/06/2014	30,51080508 euros
17/06/2014	30,52079304 euros
16/06/2014	30,53303933 euros
15/06/2014	30,53780829 euros
14/06/2014	30,53620031 euros
13/06/2014	30,53459262 euros
12/06/2014	30,52953208 euros
11/06/2014	30,52808265 euros
10/06/2014	30,53165562 euros
09/06/2014	30,53863576 euros
08/06/2014	30,5198525 euros
07/06/2014	30,51831998 euros
06/06/2014	30,51678854 euros
05/06/2014	30,46234966 euros
04/06/2014	30,43401146 euros
03/06/2014	30,43739295 euros
02/06/2014	30,43548481 euros
01/06/2014	30,42546856 euros
31/05/2014	30,42392249 euros
30/05/2014	30,42241745 euros
29/05/2014	30,42597687 euros
28/05/2014	30,43096809 euros
27/05/2014	30,42593217 euros
26/05/2014	30,41584749 euros
25/05/2014	30,39890839 euros
24/05/2014	30,39732669 euros
23/05/2014	30,39574609 euros
22/05/2014	30,38325547 euros
21/05/2014	30,38903341 euros
20/05/2014	30,38930529 euros
19/05/2014	30,40638924 euros
18/05/2014	30,4240692 euros
17/05/2014	30,42244362 euros
16/05/2014	30,42081906 euros
15/05/2014	30,42035728 euros
14/05/2014	30,45369359 euros
13/05/2014	30,4483115 euros
12/05/2014	30,43449865 euros
11/05/2014	30,43534951 euros
10/05/2014	30,43382103 euros
09/05/2014	30,43229269 euros
08/05/2014	30,43401125 euros