Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
06/07/2014	6,6081321 euros
05/07/2014	6,60831337 euros
04/07/2014	6,60849465 euros
03/07/2014	6,6078507 euros
02/07/2014	6,60008936 euros
01/07/2014	6,59882435 euros
30/06/2014	6,58974478 euros
29/06/2014	6,5914786 euros
28/06/2014	6,59165963 euros
27/06/2014	6,5918406 euros
26/06/2014	6,5923272 euros
25/06/2014	6,5889548 euros
24/06/2014	6,58834352 euros
23/06/2014	6,59713856 euros
22/06/2014	6,60428905 euros
21/06/2014	6,60447044 euros
20/06/2014	6,60465199 euros
19/06/2014	6,6034511 euros
18/06/2014	6,60202103 euros
17/06/2014	6,5984684 euros
16/06/2014	6,59664781 euros
15/06/2014	6,60289996 euros
14/06/2014	6,60308046 euros
13/06/2014	6,60326115 euros
12/06/2014	6,61308539 euros
11/06/2014	6,61649967 euros
10/06/2014	6,62439632 euros
09/06/2014	6,62423514 euros
08/06/2014	6,61824975 euros
07/06/2014	6,61842858 euros
06/06/2014	6,61860747 euros
05/06/2014	6,61399635 euros
04/06/2014	6,60777992 euros
03/06/2014	6,6000339 euros
02/06/2014	6,60202679 euros
01/06/2014	6,59474568 euros
31/05/2014	6,59491624 euros
30/05/2014	6,59508713 euros
29/05/2014	6,5882003 euros
28/05/2014	6,58776708 euros
27/05/2014	6,58584353 euros
26/05/2014	6,58174955 euros
25/05/2014	6,57519061 euros
24/05/2014	6,57536283 euros
23/05/2014	6,57553511 euros
22/05/2014	6,57269738 euros
21/05/2014	6,56415028 euros
20/05/2014	6,5516359 euros
19/05/2014	6,54698745 euros
18/05/2014	6,54677678 euros