Fondo: CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
05/07/2014	9,05278709 euros
04/07/2014	9,05326137 euros
03/07/2014	9,05683376 euros
02/07/2014	8,9790532 euros
01/07/2014	8,93965509 euros
30/06/2014	8,84881295 euros
29/06/2014	8,87205746 euros
28/06/2014	8,87252855 euros
27/06/2014	8,87299942 euros
26/06/2014	8,87074958 euros
25/06/2014	8,86276433 euros
24/06/2014	8,87106074 euros
23/06/2014	8,88453812 euros
22/06/2014	8,91255702 euros
21/06/2014	8,91302858 euros
20/06/2014	8,91350074 euros
19/06/2014	8,92801234 euros
18/06/2014	8,9727924 euros
17/06/2014	8,94635929 euros
16/06/2014	8,91586912 euros
15/06/2014	8,94761028 euros
14/06/2014	8,94808387 euros
13/06/2014	8,94855747 euros
12/06/2014	8,88879165 euros
11/06/2014	8,97536085 euros
10/06/2014	8,97189285 euros
09/06/2014	8,90550363 euros
08/06/2014	8,86556493 euros
07/06/2014	8,86603451 euros
06/06/2014	8,86650403 euros
05/06/2014	8,83209178 euros
04/06/2014	8,78490776 euros
03/06/2014	8,78141256 euros
02/06/2014	8,79687854 euros
01/06/2014	8,79598853 euros
31/05/2014	8,79645301 euros
30/05/2014	8,79691767 euros
29/05/2014	8,8101351 euros
28/05/2014	8,77557843 euros
27/05/2014	8,77076363 euros
26/05/2014	8,66612271 euros
25/05/2014	8,67284596 euros
24/05/2014	8,67330363 euros
23/05/2014	8,67376171 euros
22/05/2014	8,59136453 euros
21/05/2014	8,5768581 euros
20/05/2014	8,49674164 euros
19/05/2014	8,50972775 euros
18/05/2014	8,46079831 euros
17/05/2014	8,46124801 euros