Fondo: CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
04/06/2014	9,58986626 euros
03/06/2014	9,60592495 euros
02/06/2014	9,65861834 euros
01/06/2014	9,60804786 euros
31/05/2014	9,60836126 euros
30/05/2014	9,60867466 euros
29/05/2014	9,56038164 euros
28/05/2014	9,55972362 euros
27/05/2014	9,53463034 euros
26/05/2014	9,50681711 euros
25/05/2014	9,37130372 euros
24/05/2014	9,37160873 euros
23/05/2014	9,37191642 euros
22/05/2014	9,33847704 euros
21/05/2014	9,3344369 euros
20/05/2014	9,27145169 euros
19/05/2014	9,25509356 euros
18/05/2014	9,246754 euros
17/05/2014	9,24705571 euros
16/05/2014	9,24736168 euros
15/05/2014	9,19724551 euros
14/05/2014	9,42239638 euros
13/05/2014	9,40781906 euros
12/05/2014	9,39846872 euros
11/05/2014	9,32013103 euros
10/05/2014	9,32043517 euros
09/05/2014	9,32073932 euros
08/05/2014	9,44232268 euros
07/05/2014	9,2992184 euros
06/05/2014	9,30919009 euros
05/05/2014	9,31983745 euros
04/05/2014	9,31185032 euros
03/05/2014	9,31215321 euros
02/05/2014	9,31245611 euros
01/05/2014	9,26380106 euros
30/04/2014	9,26046805 euros
29/04/2014	9,25592943 euros
28/04/2014	9,14036405 euros
27/04/2014	9,16333776 euros
26/04/2014	9,16363483 euros
25/04/2014	9,16417038 euros
24/04/2014	9,31715276 euros
23/04/2014	9,29464986 euros
22/04/2014	9,30020116 euros
21/04/2014	9,15461802 euros
20/04/2014	9,15460418 euros
19/04/2014	9,15490057 euros
18/04/2014	9,15519697 euros
17/04/2014	9,15554268 euros
16/04/2014	9,12058186 euros