Fondo: CAIXABANK GLOBAL STRATEGY "A" ACC
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 31/05/2014 | 10,5625 euros |
| 30/05/2014 | 10,5625 euros |
| 29/05/2014 | 10,5702 euros |
| 28/05/2014 | 10,5702 euros |
| 27/05/2014 | 10,5536 euros |
| 26/05/2014 | 10,5397 euros |
| 25/05/2014 | 10,5129 euros |
| 24/05/2014 | 10,5129 euros |
| 23/05/2014 | 10,5129 euros |
| 22/05/2014 | 10,4844 euros |
| 21/05/2014 | 10,4611 euros |
| 20/05/2014 | 10,4343 euros |
| 19/05/2014 | 10,4462 euros |
| 18/05/2014 | 10,4273 euros |
| 17/05/2014 | 10,4273 euros |
| 16/05/2014 | 10,4273 euros |
| 15/05/2014 | 10,4064 euros |
| 14/05/2014 | 10,4911 euros |
| 13/05/2014 | 10,4924 euros |
| 12/05/2014 | 10,4777 euros |
| 11/05/2014 | 10,4409 euros |
| 10/05/2014 | 10,4409 euros |
| 09/05/2014 | 10,4409 euros |
| 08/05/2014 | 10,4602 euros |
| 07/05/2014 | 10,3783 euros |
| 06/05/2014 | 10,3837 euros |
| 05/05/2014 | 10,4071 euros |
| 04/05/2014 | 10,4241 euros |
| 03/05/2014 | 10,4241 euros |
| 02/05/2014 | 10,4241 euros |
| 01/05/2014 | 10,404 euros |
| 30/04/2014 | 10,404 euros |
| 29/04/2014 | 10,4094 euros |
| 28/04/2014 | 10,3535 euros |
| 27/04/2014 | 10,359 euros |
| 26/04/2014 | 10,359 euros |
| 25/04/2014 | 10,359 euros |
| 24/04/2014 | 10,4093 euros |
| 23/04/2014 | 10,3763 euros |
| 22/04/2014 | 10,4054 euros |
| 21/04/2014 | 10,3325 euros |
| 20/04/2014 | 10,3325 euros |
| 19/04/2014 | 10,3325 euros |
| 18/04/2014 | 10,3325 euros |
| 17/04/2014 | 10,3325 euros |
| 16/04/2014 | 10,3074 euros |
| 15/04/2014 | 10,2237 euros |
| 14/04/2014 | 10,2829 euros |
| 13/04/2014 | 10,2527 euros |
| 12/04/2014 | 10,2527 euros |