Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
28/03/2014	6,62513199 euros
27/03/2014	6,62942742 euros
26/03/2014	6,63554561 euros
25/03/2014	6,63362308 euros
24/03/2014	6,62978734 euros
23/03/2014	6,64667373 euros
22/03/2014	6,64685259 euros
21/03/2014	6,64703202 euros
20/03/2014	6,6576598 euros
19/03/2014	6,66163495 euros
18/03/2014	6,66330421 euros
17/03/2014	6,65841584 euros
16/03/2014	6,64582569 euros
15/03/2014	6,64600455 euros
14/03/2014	6,64618431 euros
13/03/2014	6,65843388 euros
12/03/2014	6,6664232 euros
11/03/2014	6,67127319 euros
10/03/2014	6,67099354 euros
09/03/2014	6,67356523 euros
08/03/2014	6,67374569 euros
07/03/2014	6,67392652 euros
06/03/2014	6,67795879 euros
05/03/2014	6,6751983 euros
04/03/2014	6,6723281 euros
03/03/2014	6,65634266 euros
02/03/2014	6,67164767 euros
01/03/2014	6,67182531 euros
28/02/2014	6,67200412 euros
27/02/2014	6,66430209 euros
26/02/2014	6,65402998 euros
25/02/2014	6,65323293 euros
24/02/2014	6,6521629 euros
23/02/2014	6,64650804 euros
22/02/2014	6,64668676 euros
21/02/2014	6,64686599 euros
20/02/2014	6,63781199 euros
19/02/2014	6,63943166 euros
18/02/2014	6,63804945 euros
17/02/2014	6,63153725 euros
16/02/2014	6,63288982 euros
15/02/2014	6,63306557 euros
14/02/2014	6,63324237 euros
13/02/2014	6,63340232 euros
12/02/2014	6,63110633 euros
11/02/2014	6,62101336 euros
10/02/2014	6,61852962 euros
09/02/2014	6,62079076 euros
08/02/2014	6,62096793 euros
07/02/2014	6,62114571 euros