Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
17/05/2014	6,54695154 euros
16/05/2014	6,54712633 euros
15/05/2014	6,55861951 euros
14/05/2014	6,58229209 euros
13/05/2014	6,59146959 euros
12/05/2014	6,59452097 euros
11/05/2014	6,58726375 euros
10/05/2014	6,58743611 euros
09/05/2014	6,58760881 euros
08/05/2014	6,58953964 euros
07/05/2014	6,58839439 euros
06/05/2014	6,58892753 euros
05/05/2014	6,59677246 euros
04/05/2014	6,59411136 euros
03/05/2014	6,59428682 euros
02/05/2014	6,59446231 euros
01/05/2014	6,58832248 euros
30/04/2014	6,58849239 euros
29/04/2014	6,58542919 euros
28/04/2014	6,57509542 euros
27/04/2014	6,58457971 euros
26/04/2014	6,58475118 euros
25/04/2014	6,58492277 euros
24/04/2014	6,59952516 euros
23/04/2014	6,59984025 euros
22/04/2014	6,60367877 euros
21/04/2014	6,5878088 euros
20/04/2014	6,58798521 euros
19/04/2014	6,58816346 euros
18/04/2014	6,58834171 euros
17/04/2014	6,58851957 euros
16/04/2014	6,57604907 euros
15/04/2014	6,55765291 euros
14/04/2014	6,56084342 euros
13/04/2014	6,58337928 euros
12/04/2014	6,58355362 euros
11/04/2014	6,58372807 euros
10/04/2014	6,60849635 euros
09/04/2014	6,61990433 euros
08/04/2014	6,60539585 euros
07/04/2014	6,63098958 euros
06/04/2014	6,65420144 euros
05/04/2014	6,65437612 euros
04/04/2014	6,65455084 euros
03/04/2014	6,65807023 euros
02/04/2014	6,65830723 euros
01/04/2014	6,65430488 euros
31/03/2014	6,63362007 euros
30/03/2014	6,62478066 euros
29/03/2014	6,62495599 euros