Fondo: CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
27/03/2014	8,30649044 euros
26/03/2014	8,29864621 euros
25/03/2014	8,37357749 euros
24/03/2014	8,31041076 euros
23/03/2014	8,35683338 euros
22/03/2014	8,35727584 euros
21/03/2014	8,35771825 euros
20/03/2014	8,38496784 euros
19/03/2014	8,26835727 euros
18/03/2014	8,3194929 euros
17/03/2014	8,19706467 euros
16/03/2014	8,1043081 euros
15/03/2014	8,10473744 euros
14/03/2014	8,10516673 euros
13/03/2014	8,17856657 euros
12/03/2014	8,30211668 euros
11/03/2014	8,32604642 euros
10/03/2014	8,34536522 euros
09/03/2014	8,36605718 euros
08/03/2014	8,36649986 euros
07/03/2014	8,36694248 euros
06/03/2014	8,42441682 euros
05/03/2014	8,47285095 euros
04/03/2014	8,44853177 euros
03/03/2014	8,3011578 euros
02/03/2014	8,3818855 euros
01/03/2014	8,38232818 euros
28/02/2014	8,38277082 euros
27/02/2014	8,41706074 euros
26/02/2014	8,41192728 euros
25/02/2014	8,34174301 euros
24/02/2014	8,37266365 euros
23/02/2014	8,34265537 euros
22/02/2014	8,34309478 euros
21/02/2014	8,34353601 euros
20/02/2014	8,36125856 euros
19/02/2014	8,31011386 euros
18/02/2014	8,34032735 euros
17/02/2014	8,35593973 euros
16/02/2014	8,36497812 euros
15/02/2014	8,36542041 euros
14/02/2014	8,36586254 euros
13/02/2014	8,34282493 euros
12/02/2014	8,33277965 euros
11/02/2014	8,26570269 euros
10/02/2014	8,17416992 euros
09/02/2014	8,16154502 euros
08/02/2014	8,16197431 euros
07/02/2014	8,16240358 euros
06/02/2014	8,04950752 euros