Fondo: CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
29/12/2013	12,29333143 euros
28/12/2013	12,29351121 euros
27/12/2013	12,29369165 euros
26/12/2013	12,27276266 euros
25/12/2013	12,25023061 euros
24/12/2013	12,24895434 euros
23/12/2013	12,23341162 euros
22/12/2013	12,213298 euros
21/12/2013	12,21346839 euros
20/12/2013	12,21363979 euros
19/12/2013	12,18007514 euros
18/12/2013	12,12855175 euros
17/12/2013	12,07703903 euros
16/12/2013	12,09820969 euros
15/12/2013	12,05921652 euros
14/12/2013	12,059395 euros
13/12/2013	12,0595745 euros
12/12/2013	12,06096897 euros
11/12/2013	12,09957551 euros
10/12/2013	12,14174921 euros
09/12/2013	12,16018457 euros
08/12/2013	12,13319826 euros
07/12/2013	12,1333573 euros
06/12/2013	12,13351587 euros
05/12/2013	12,09038208 euros
04/12/2013	12,14232003 euros
03/12/2013	12,17435683 euros
02/12/2013	12,21977882 euros
01/12/2013	12,24149465 euros
30/11/2013	12,2416513 euros
29/11/2013	12,2418074 euros
28/11/2013	12,24380257 euros
27/11/2013	12,23641433 euros
26/11/2013	12,23047111 euros
25/11/2013	12,24426555 euros
24/11/2013	12,22578686 euros
23/11/2013	12,22594121 euros
22/11/2013	12,2260963 euros
21/11/2013	12,20840953 euros
20/11/2013	12,18689039 euros
19/11/2013	12,19999604 euros
18/11/2013	12,22607947 euros
17/11/2013	12,21923966 euros
16/11/2013	12,21939136 euros
15/11/2013	12,21954342 euros
14/11/2013	12,193715 euros
13/11/2013	12,154318 euros
12/11/2013	12,14874793 euros
11/11/2013	12,15647457 euros
10/11/2013	12,13535395 euros