Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
18/12/2013	6,31143075 euros
17/12/2013	6,30825401 euros
16/12/2013	6,31112456 euros
15/12/2013	6,30147542 euros
14/12/2013	6,30154734 euros
13/12/2013	6,30161926 euros
12/12/2013	6,29973251 euros
11/12/2013	6,3171265 euros
10/12/2013	6,32081135 euros
09/12/2013	6,31027347 euros
08/12/2013	6,29556843 euros
07/12/2013	6,29563879 euros
06/12/2013	6,29570908 euros
05/12/2013	6,28893739 euros
04/12/2013	6,30653674 euros
03/12/2013	6,31764369 euros
02/12/2013	6,32158283 euros
01/12/2013	6,33056011 euros
30/11/2013	6,33063521 euros
29/11/2013	6,33070945 euros
28/11/2013	6,32504962 euros
27/11/2013	6,32456171 euros
26/11/2013	6,32792451 euros
25/11/2013	6,32368577 euros
24/11/2013	6,31449371 euros
23/11/2013	6,31456949 euros
22/11/2013	6,31464523 euros
21/11/2013	6,30490828 euros
20/11/2013	6,30035208 euros
19/11/2013	6,30313559 euros
18/11/2013	6,31058347 euros
17/11/2013	6,30758945 euros
16/11/2013	6,30766603 euros
15/11/2013	6,30774262 euros
14/11/2013	6,29971629 euros
13/11/2013	6,2875383 euros
12/11/2013	6,28592981 euros
11/11/2013	6,29503796 euros
10/11/2013	6,28985157 euros
09/11/2013	6,28992745 euros
08/11/2013	6,29000334 euros
07/11/2013	6,29697799 euros
06/11/2013	6,28634346 euros
05/11/2013	6,28429181 euros
04/11/2013	6,30182416 euros
03/11/2013	6,30900773 euros
02/11/2013	6,30908255 euros
01/11/2013	6,30915812 euros
31/10/2013	6,31033343 euros
30/10/2013	6,30442904 euros