Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
06/02/2014	6,61327513 euros
05/02/2014	6,59935176 euros
04/02/2014	6,59673831 euros
03/02/2014	6,59545072 euros
02/02/2014	6,60902396 euros
01/02/2014	6,60919885 euros
31/01/2014	6,60937419 euros
30/01/2014	6,61208707 euros
29/01/2014	6,59963682 euros
28/01/2014	6,59746307 euros
27/01/2014	6,57860494 euros
26/01/2014	6,59096056 euros
25/01/2014	6,59113724 euros
24/01/2014	6,59131415 euros
23/01/2014	6,61902282 euros
22/01/2014	6,62917802 euros
21/01/2014	6,6248249 euros
20/01/2014	6,63201026 euros
19/01/2014	6,63257701 euros
18/01/2014	6,63275484 euros
17/01/2014	6,63293278 euros
16/01/2014	6,63181403 euros
15/01/2014	6,64061518 euros
14/01/2014	6,62515652 euros
13/01/2014	6,62592842 euros
12/01/2014	6,62643691 euros
11/01/2014	6,62661842 euros
10/01/2014	6,62679998 euros
09/01/2014	6,62268771 euros
08/01/2014	6,61277346 euros
07/01/2014	6,60063558 euros
06/01/2014	6,58960283 euros
05/01/2014	6,58248349 euros
04/01/2014	6,58266324 euros
03/01/2014	6,582843 euros
02/01/2014	6,57387042 euros
01/01/2014	6,56817266 euros
31/12/2013	6,56835308 euros
30/12/2013	6,56362785 euros
29/12/2013	6,56371247 euros
28/12/2013	6,56389255 euros
27/12/2013	6,56407387 euros
26/12/2013	6,56438703 euros
25/12/2013	6,5645676 euros
24/12/2013	6,56474371 euros
23/12/2013	6,56109672 euros
22/12/2013	6,56006361 euros
21/12/2013	6,56024383 euros
20/12/2013	6,56042505 euros
19/12/2013	6,55349294 euros