Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
12/04/2013	6,24747703 euros
11/04/2013	6,25694223 euros
10/04/2013	6,24792972 euros
09/04/2013	6,24195832 euros
08/04/2013	6,23628475 euros
07/04/2013	6,2230144 euros
06/04/2013	6,22313967 euros
05/04/2013	6,22326502 euros
04/04/2013	6,22400212 euros
03/04/2013	6,2109098 euros
02/04/2013	6,21255332 euros
01/04/2013	6,21223902 euros
31/03/2013	6,21790176 euros
30/03/2013	6,21802724 euros
29/03/2013	6,21815272 euros
28/03/2013	6,21727149 euros
27/03/2013	6,22795339 euros
26/03/2013	6,22836047 euros
25/03/2013	6,22465384 euros
24/03/2013	6,225871 euros
23/03/2013	6,22599769 euros
22/03/2013	6,22612433 euros
21/03/2013	6,22828891 euros
20/03/2013	6,22624327 euros
19/03/2013	6,22015927 euros
18/03/2013	6,21987205 euros
17/03/2013	6,22906362 euros
16/03/2013	6,22919192 euros
15/03/2013	6,22932022 euros
14/03/2013	6,22535495 euros
13/03/2013	6,2152835 euros
12/03/2013	6,22094943 euros
11/03/2013	6,21864928 euros
10/03/2013	6,21237928 euros
09/03/2013	6,2125078 euros
08/03/2013	6,21263636 euros
07/03/2013	6,20174054 euros
06/03/2013	6,19346447 euros
05/03/2013	6,19136532 euros
04/03/2013	6,17364878 euros
03/03/2013	6,17860069 euros
02/03/2013	6,17874136 euros
01/03/2013	6,17888205 euros
28/02/2013	6,17183317 euros
27/02/2013	6,15840258 euros
26/02/2013	6,15018464 euros
25/02/2013	6,16890052 euros
24/02/2013	6,1678062 euros
23/02/2013	6,16794718 euros
22/02/2013	6,16808815 euros