Fondo: ALBUS, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
02/01/2013	6,35542223 euros
01/01/2013	6,28166603 euros
31/12/2012	6,2824173 euros
30/12/2012	6,26347118 euros
29/12/2012	6,26341966 euros
28/12/2012	6,26336827 euros
27/12/2012	6,28660839 euros
26/12/2012	6,28153115 euros
25/12/2012	6,28384333 euros
24/12/2012	6,28379311 euros
23/12/2012	6,2908804 euros
22/12/2012	6,29081878 euros
21/12/2012	6,29075721 euros
20/12/2012	6,3047645 euros
19/12/2012	6,29542366 euros
18/12/2012	6,2770339 euros
17/12/2012	6,26060193 euros
16/12/2012	6,2552757 euros
15/12/2012	6,25520476 euros
14/12/2012	6,25513391 euros
13/12/2012	6,25153321 euros
12/12/2012	6,25145374 euros
11/12/2012	6,25199007 euros
10/12/2012	6,23163682 euros
09/12/2012	6,22480179 euros
08/12/2012	6,22473139 euros
07/12/2012	6,22466122 euros
06/12/2012	6,21646732 euros
05/12/2012	6,19198415 euros
04/12/2012	6,17502572 euros
03/12/2012	6,16915037 euros
02/12/2012	6,17819572 euros
01/12/2012	6,17812862 euros
30/11/2012	6,1780616 euros
29/11/2012	6,18478713 euros
28/11/2012	6,15699657 euros
27/11/2012	6,15293859 euros
26/11/2012	6,14979387 euros
25/11/2012	6,16688653 euros
24/11/2012	6,16681281 euros
23/11/2012	6,16673918 euros
22/11/2012	6,13890149 euros
21/11/2012	6,1270975 euros
20/11/2012	6,1148441 euros
19/11/2012	6,11210802 euros
18/11/2012	6,05250883 euros
17/11/2012	6,05241643 euros
16/11/2012	6,05232396 euros
15/11/2012	6,06955804 euros
14/11/2012	6,08939806 euros