Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
02/01/2013	6,2408284 euros
01/01/2013	6,22122357 euros
31/12/2012	6,22139987 euros
30/12/2012	6,21521359 euros
29/12/2012	6,21538923 euros
28/12/2012	6,21556485 euros
27/12/2012	6,2157705 euros
26/12/2012	6,21181869 euros
25/12/2012	6,21199506 euros
24/12/2012	6,21215013 euros
23/12/2012	6,2150081 euros
22/12/2012	6,21518455 euros
21/12/2012	6,21536098 euros
20/12/2012	6,21769643 euros
19/12/2012	6,21408602 euros
18/12/2012	6,21202629 euros
17/12/2012	6,20516893 euros
16/12/2012	6,20475493 euros
15/12/2012	6,20493139 euros
14/12/2012	6,20510783 euros
13/12/2012	6,20452547 euros
12/12/2012	6,21073526 euros
11/12/2012	6,21302695 euros
10/12/2012	6,21094407 euros
09/12/2012	6,2114474 euros
08/12/2012	6,21162338 euros
07/12/2012	6,21179937 euros
06/12/2012	6,2080879 euros
05/12/2012	6,20152945 euros
04/12/2012	6,19656328 euros
03/12/2012	6,2005733 euros
02/12/2012	6,19651954 euros
01/12/2012	6,19669493 euros
30/11/2012	6,19687036 euros
29/11/2012	6,19419503 euros
28/11/2012	6,18655653 euros
27/11/2012	6,1855996 euros
26/11/2012	6,18506435 euros
25/11/2012	6,18525049 euros
24/11/2012	6,18542604 euros
23/11/2012	6,1856016 euros
22/11/2012	6,18108884 euros
21/11/2012	6,1768119 euros
20/11/2012	6,18031577 euros
19/11/2012	6,17629201 euros
18/11/2012	6,1640757 euros
17/11/2012	6,16482191 euros
16/11/2012	6,16442584 euros
15/11/2012	6,16145842 euros
14/11/2012	6,1708937 euros