Fondo: CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
01/01/2013	7,02319661 euros
31/12/2012	7,02356389 euros
30/12/2012	6,90715249 euros
29/12/2012	6,90751312 euros
28/12/2012	6,90787354 euros
27/12/2012	6,95168451 euros
26/12/2012	6,98582451 euros
25/12/2012	7,02264233 euros
24/12/2012	7,02300827 euros
23/12/2012	7,04595582 euros
22/12/2012	7,04632293 euros
21/12/2012	7,04669007 euros
20/12/2012	7,09524267 euros
19/12/2012	7,08031253 euros
18/12/2012	7,09603566 euros
17/12/2012	7,02892837 euros
16/12/2012	6,96868444 euros
15/12/2012	6,96904804 euros
14/12/2012	6,96941165 euros
13/12/2012	7,04924116 euros
12/12/2012	7,11042934 euros
11/12/2012	7,17416335 euros
10/12/2012	7,13162569 euros
09/12/2012	7,09512903 euros
08/12/2012	7,09549865 euros
07/12/2012	7,09586824 euros
06/12/2012	7,09894574 euros
05/12/2012	7,00068767 euros
04/12/2012	7,06093373 euros
03/12/2012	7,07860691 euros
02/12/2012	7,10804419 euros
01/12/2012	7,10841451 euros
30/11/2012	7,10878488 euros
29/11/2012	7,14643259 euros
28/11/2012	7,1462941 euros
27/11/2012	7,09931611 euros
26/11/2012	7,0981729 euros
25/11/2012	7,08229064 euros
24/11/2012	7,08266123 euros
23/11/2012	7,08303185 euros
22/11/2012	7,03330694 euros
21/11/2012	7,05244789 euros
20/11/2012	7,03047578 euros
19/11/2012	7,03995579 euros
18/11/2012	6,93480826 euros
17/11/2012	6,93517038 euros
16/11/2012	6,93553254 euros
15/11/2012	6,8723099 euros
14/11/2012	6,94761546 euros
13/11/2012	7,01754298 euros