Fondo: CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
26/11/2012	8,53558602 euros
25/11/2012	8,59147367 euros
24/11/2012	8,59191725 euros
23/11/2012	8,5923609 euros
22/11/2012	8,53693835 euros
21/11/2012	8,5406895 euros
20/11/2012	8,56651038 euros
19/11/2012	8,56125872 euros
18/11/2012	8,5051277 euros
17/11/2012	8,50556559 euros
16/11/2012	8,50600351 euros
15/11/2012	8,44483254 euros
14/11/2012	8,49657482 euros
13/11/2012	8,59337184 euros
12/11/2012	8,5925143 euros
11/11/2012	8,60118382 euros
10/11/2012	8,60162713 euros
09/11/2012	8,60207046 euros
08/11/2012	8,56783257 euros
07/11/2012	8,64925404 euros
06/11/2012	8,78558719 euros
05/11/2012	8,78377775 euros
04/11/2012	8,76718049 euros
03/11/2012	8,76763193 euros
02/11/2012	8,76808337 euros
01/11/2012	8,73874845 euros
31/10/2012	8,66509063 euros
30/10/2012	8,69883275 euros
29/10/2012	8,71328086 euros
28/10/2012	8,70641081 euros
27/10/2012	8,70685916 euros
26/10/2012	8,7073076 euros
25/10/2012	8,70671369 euros
24/10/2012	8,69079032 euros
23/10/2012	8,66883443 euros
22/10/2012	8,77049943 euros
21/10/2012	8,7824265 euros
20/10/2012	8,78288363 euros
19/10/2012	8,7833408 euros
18/10/2012	8,84707148 euros
17/10/2012	8,81763697 euros
16/10/2012	8,85364537 euros
15/10/2012	8,80195442 euros
14/10/2012	8,73484719 euros
13/10/2012	8,73529759 euros
12/10/2012	8,73574803 euros
11/10/2012	8,76534433 euros
10/10/2012	8,7609046 euros
09/10/2012	8,81688401 euros
08/10/2012	8,86217634 euros