Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
23/12/2012	29,46809264 euros
22/12/2012	29,46621972 euros
21/12/2012	29,46434861 euros
20/12/2012	29,46272355 euros
19/12/2012	29,45444519 euros
18/12/2012	29,45107567 euros
17/12/2012	29,44039426 euros
16/12/2012	29,4380634 euros
15/12/2012	29,43619027 euros
14/12/2012	29,43432028 euros
13/12/2012	29,43080633 euros
12/12/2012	29,42556747 euros
11/12/2012	29,42230858 euros
10/12/2012	29,41614615 euros
09/12/2012	29,43756332 euros
08/12/2012	29,4356739 euros
07/12/2012	29,43378937 euros
06/12/2012	29,40718978 euros
05/12/2012	29,41082319 euros
04/12/2012	29,39998853 euros
03/12/2012	29,38929013 euros
02/12/2012	29,39204814 euros
01/12/2012	29,39018232 euros
30/11/2012	29,38831476 euros
29/11/2012	29,38333458 euros
28/11/2012	29,38489551 euros
27/11/2012	29,36336689 euros
26/11/2012	29,35143937 euros
25/11/2012	29,34276933 euros
24/11/2012	29,34096271 euros
23/11/2012	29,33915734 euros
22/11/2012	29,33151663 euros
21/11/2012	29,32319205 euros
20/11/2012	29,32333906 euros
19/11/2012	29,32716801 euros
18/11/2012	29,33022657 euros
17/11/2012	29,32847804 euros
16/11/2012	29,32672838 euros
15/11/2012	29,33399621 euros
14/11/2012	29,33104624 euros
13/11/2012	29,33230761 euros
12/11/2012	29,32671361 euros
11/11/2012	29,32009563 euros
10/11/2012	29,31830279 euros
09/11/2012	29,31650987 euros
08/11/2012	29,31339774 euros
07/11/2012	29,31438805 euros
06/11/2012	29,30100699 euros
05/11/2012	29,29407329 euros
04/11/2012	29,29613338 euros