Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
02/07/2011	6,28050009 euros
01/07/2011	6,28063854 euros
30/06/2011	6,26967502 euros
29/06/2011	6,25421522 euros
28/06/2011	6,24364881 euros
27/06/2011	6,23922633 euros
26/06/2011	6,24397168 euros
25/06/2011	6,24412182 euros
24/06/2011	6,24427307 euros
23/06/2011	6,24900807 euros
22/06/2011	6,25963753 euros
21/06/2011	6,25674177 euros
20/06/2011	6,24593298 euros
19/06/2011	6,25048325 euros
18/06/2011	6,25062294 euros
17/06/2011	6,25076176 euros
16/06/2011	6,25169803 euros
15/06/2011	6,26256866 euros
14/06/2011	6,27223725 euros
13/06/2011	6,27485349 euros
12/06/2011	6,27821703 euros
11/06/2011	6,27835556 euros
10/06/2011	6,27849425 euros
09/06/2011	6,28607772 euros
08/06/2011	6,27571346 euros
07/06/2011	6,2844438 euros
06/06/2011	6,29605194 euros
05/06/2011	6,30351729 euros
04/06/2011	6,3036662 euros
03/06/2011	6,30381474 euros
02/06/2011	6,30756431 euros
01/06/2011	6,31230963 euros
31/05/2011	6,31582908 euros
30/05/2011	6,31230482 euros
29/05/2011	6,30594026 euros
28/05/2011	6,30608526 euros
27/05/2011	6,30622867 euros
26/05/2011	6,30764842 euros
25/05/2011	6,31009149 euros
24/05/2011	6,31058162 euros
23/05/2011	6,31141691 euros
22/05/2011	6,32216869 euros
21/05/2011	6,32231248 euros
20/05/2011	6,32245694 euros
19/05/2011	6,32224902 euros
18/05/2011	6,31878825 euros
17/05/2011	6,31422614 euros
16/05/2011	6,31958509 euros
15/05/2011	6,33038831 euros
14/05/2011	6,33053601 euros