Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
02/07/2011	6,29398169 euros
01/07/2011	6,29417581 euros
30/06/2011	6,29290072 euros
29/06/2011	6,28176355 euros
28/06/2011	6,26586096 euros
27/06/2011	6,27630429 euros
26/06/2011	6,28358603 euros
25/06/2011	6,28378955 euros
24/06/2011	6,28399313 euros
23/06/2011	6,29034713 euros
22/06/2011	6,28665736 euros
21/06/2011	6,28676212 euros
20/06/2011	6,28256032 euros
19/06/2011	6,29740517 euros
18/06/2011	6,29759283 euros
17/06/2011	6,29778065 euros
16/06/2011	6,30110656 euros
15/06/2011	6,31302892 euros
14/06/2011	6,32499601 euros
13/06/2011	6,34163103 euros
12/06/2011	6,34001677 euros
11/06/2011	6,3401941 euros
10/06/2011	6,34037161 euros
09/06/2011	6,34621617 euros
08/06/2011	6,33788782 euros
07/06/2011	6,35375487 euros
06/06/2011	6,36188525 euros
05/06/2011	6,36995671 euros
04/06/2011	6,37014703 euros
03/06/2011	6,37033826 euros
02/06/2011	6,37835507 euros
01/06/2011	6,36490395 euros
31/05/2011	6,36685809 euros
30/05/2011	6,37105213 euros
29/05/2011	6,36789779 euros
28/05/2011	6,36808639 euros
27/05/2011	6,36827543 euros
26/05/2011	6,37401297 euros
25/05/2011	6,36253365 euros
24/05/2011	6,37296489 euros
23/05/2011	6,37751442 euros
22/05/2011	6,3929416 euros
21/05/2011	6,39311589 euros
20/05/2011	6,39329074 euros
19/05/2011	6,4028762 euros
18/05/2011	6,38525671 euros
17/05/2011	6,38503061 euros
16/05/2011	6,3851097 euros
15/05/2011	6,39006201 euros
14/05/2011	6,39024794 euros