Fondo: CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
14/01/2011	6,84374926 euros
13/01/2011	6,87680556 euros
12/01/2011	6,9705824 euros
11/01/2011	6,9252375 euros
10/01/2011	6,91393881 euros
09/01/2011	6,90646342 euros
08/01/2011	6,90681836 euros
07/01/2011	6,90717332 euros
06/01/2011	6,88015977 euros
05/01/2011	6,77735849 euros
04/01/2011	6,66519883 euros
03/01/2011	6,67966915 euros
02/01/2011	6,61799123 euros
01/01/2011	6,61833227 euros