Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
13/01/2009	5,92122099 euros
12/01/2009	5,92599394 euros
11/01/2009	5,89529847 euros
10/01/2009	5,89530471 euros
09/01/2009	5,89533781 euros
08/01/2009	5,88228043 euros
07/01/2009	5,86108261 euros
06/01/2009	5,84663819 euros
05/01/2009	5,81974608 euros
04/01/2009	5,79507428 euros
03/01/2009	5,7950824 euros
02/01/2009	5,79509307 euros
01/01/2009	5,77708859 euros
31/12/2008	5,77718952 euros
30/12/2008	5,77519244 euros
29/12/2008	5,76280854 euros
28/12/2008	5,77403222 euros
27/12/2008	5,77404183 euros
26/12/2008	5,77405144 euros
25/12/2008	5,77406093 euros
24/12/2008	5,77407056 euros
23/12/2008	5,7535419 euros
22/12/2008	5,75382493 euros
21/12/2008	5,71978269 euros
20/12/2008	5,71976535 euros
19/12/2008	5,71975437 euros
18/12/2008	5,74624593 euros
17/12/2008	5,7920207 euros
16/12/2008	5,7878464 euros
15/12/2008	5,79064191 euros
14/12/2008	5,77158242 euros
13/12/2008	5,77152506 euros
12/12/2008	5,77146917 euros
11/12/2008	5,78301973 euros
10/12/2008	5,77956036 euros
09/12/2008	5,76746994 euros
08/12/2008	5,76005633 euros
07/12/2008	5,73703657 euros
06/12/2008	5,73695774 euros
05/12/2008	5,73687867 euros
04/12/2008	5,79534589 euros
03/12/2008	5,79516009 euros
02/12/2008	5,78792866 euros
01/12/2008	5,78363095 euros
30/11/2008	5,79361462 euros
29/11/2008	5,79352978 euros
28/11/2008	5,79344679 euros
27/11/2008	5,79682097 euros
26/11/2008	5,79262334 euros
25/11/2008	5,79131359 euros