Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
19/03/2008	6,69336669 euros
18/03/2008	6,71902019 euros
17/03/2008	6,76005662 euros
16/03/2008	6,76279733 euros
15/03/2008	6,76258003 euros
14/03/2008	6,76236327 euros
13/03/2008	6,78217995 euros
12/03/2008	6,77874498 euros
11/03/2008	6,8018448 euros
10/03/2008	6,82605368 euros
09/03/2008	6,80930674 euros
08/03/2008	6,80914817 euros
07/03/2008	6,808993 euros
06/03/2008	6,82237531 euros
05/03/2008	6,82525086 euros
04/03/2008	6,83920308 euros
03/03/2008	6,84850965 euros
02/03/2008	6,84462251 euros
01/03/2008	6,84444249 euros
29/02/2008	6,8443415 euros
28/02/2008	6,86138074 euros
27/02/2008	6,85030703 euros
26/02/2008	6,85398903 euros
25/02/2008	6,86497906 euros
24/02/2008	6,85557702 euros
23/02/2008	6,85535613 euros
22/02/2008	6,8551352 euros
21/02/2008	6,84944157 euros
20/02/2008	6,87952847 euros
19/02/2008	6,8747241 euros
18/02/2008	6,86630423 euros
17/02/2008	6,87602057 euros
16/02/2008	6,87578906 euros
15/02/2008	6,8755558 euros
14/02/2008	6,86106364 euros
13/02/2008	6,84139392 euros
12/02/2008	6,84507077 euros
11/02/2008	6,84571022 euros
10/02/2008	6,83703861 euros
09/02/2008	6,83682786 euros
08/02/2008	6,83661694 euros
07/02/2008	6,82491356 euros
06/02/2008	6,81482217 euros
05/02/2008	6,82064113 euros
04/02/2008	6,88563844 euros
03/02/2008	6,87203458 euros
02/02/2008	6,87182262 euros
01/02/2008	6,87161035 euros
31/01/2008	6,82603413 euros
30/01/2008	6,81448708 euros