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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 15/07/2025


Objetivos de la inversión: El objetivo del fondo es mantener un 55% en renta fija, un 40% en renta variable y un 5% en tesorería. La renta variable se moverá entre el 30% y el 60%.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 01/11/2014
Número de partícipes: 129.909
Patrimonio [10-07-2025]: 1.818.117.794,55 €
Valor de participación al cierre del día [10-07-2025]: 27,64308612 €
 

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Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:1,67%
  • Últimos 5 ejercicios:2,61%
  • Últimos 10 ejercicios:2,5%
  • Últimos 15 ejercicios:3,88%
  • Últimos 20 ejercicios:3,79%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 10/07/2025 )

  • Desde 01/01/2025:
    2,01%
  • Últimos 12 meses:
    3,68%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/04/2025
    al 30/06/2025):
    1.51%
Rentabilidad:
20202021202220232024
-1,77% 10,20% -10,96% 8,87% 8,42%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

 

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA 124, F.P.
  • Número en el registro especial del fondo: F0691
  • Número en el registro especial del plan: N0803
  • Auditor del fondo: FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

Descargar ficha mensual (PDF) Resumen de normas y alertas de liquidez