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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 10/07/2025


Objetivos de la inversión: El objetivo del fondo es mantener un 100% en renta variable.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 15/03/2004
Número de partícipes: 15.485
Patrimonio [07-07-2025]: 255.192.442,94 €
Valor de participación al cierre del día [07-07-2025]: 25,50261075 €
 

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Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:1,89%
  • Últimos 5 ejercicios:4,08%
  • Últimos 10 ejercicios:4,41%
  • Últimos 15 ejercicios:5,43%
  • Últimos 20 ejercicios:4,19%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 07/07/2025 )

  • Desde 01/01/2025:
    6,84%
  • Últimos 12 meses:
    3,74%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/04/2025
    al 30/06/2025):
    2.15%
Rentabilidad:
20202021202220232024
-4,69% 21,21% -13,59% 15,18% 6,28%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

 

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA SELECCION, F.P.
  • Número en el registro especial del fondo: F1062
  • Número en el registro especial del plan: N3326
  • Auditor del fondo: FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

Descargar ficha mensual (PDF) Resumen de normas y alertas de liquidez