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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 25/03/2023


Objetivos de la inversión: El objetivo de inversión es mantener el 100% en Renta Variable con un enfoque global, centrado en las principales tendencias económicas y estructurales.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 15/11/2010
Número de partícipes: 66.307
Patrimonio [22-03-2023]: 1.537.202.343,46 €
Valor de participación al cierre del día [22-03-2023]: 24,32138173 €
 

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Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:3,66%
  • Últimos 5 ejercicios:5,62%
  • Últimos 10 ejercicios:8,49%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 22/03/2023 )

  • Desde 01/01/2023:
    2,22%
  • Últimos 12 meses:
    -12,13%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/10/2022
    al 31/12/2022):
    -1.49%
Rentabilidad:
20182019202020212022
-8,55% 29,03% 18,79% 17,13% -19,98%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA TENDENCIAS, F.P.
  • Número en el registro especial del fondo: F0565
  • Número en el registro especial del plan: N4468
  • Auditor del fondo: MAZARS
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 1,5 %
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,2 %
  • Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 1.77%. Este porcentaje puede variar ligeramente al tratarse de estimación, e incluye la comisión anual de gestión (costes indirectos anuales derivados de la inversión en IIC's, capital riesgo y fondos abiertos: 0.59%. Este porcentaje puede variar conforme avance el año. ) y comisión anual depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

Descargar ficha mensual (PDF) Resumen de normas y alertas de liquidez