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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015
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- 6
- 7
- Riesgo
+ Riesgo
Fecha de consulta: 19/04/2024
Objetivos de la inversión:
Objetivo proporcionar al partícipe en edad de jubilación entorno al 2060, una rentabilidad mediante la inversión en renta fija,renta variable y alternativos.
Datos generales
| Fecha de constitución: | 30/11/2021 |
|---|---|
| Número de partícipes: | 41.623 |
| Patrimonio [16-04-2024]: | 8.766.732,5 € |
| Valor de participación al cierre del día [16-04-2024]: | 11,11942989 € |
Ver distribución de la cartera
Rentabilidad
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual
Rentabilidad actual
(datos a
16/04/2024
)
-
Desde 01/01/2024:
4,91%
-
Últimos 12 meses:
12,23%
-
Rentabilidad del trimestre
(datos desde el 01/01/2024
al 31/03/2024):7.22%
Rentabilidad:
| 2023 |
|---|
| 12,01% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Otros datos
- Fondo asociado: PENSIONS CAIXA 92, F.P.
- Número en el registro especial del fondo: F1357
- Número en el registro especial del plan: N5457
- Auditor del fondo: Deloitte S.L.
- Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- Comisión entidad gestora: 1,5 %
- Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
- Comisión entidad depositaria: 0,17 %
- Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 1.71%. Este porcentaje puede variar ligeramente al tratarse de estimación, e incluye la comisión anual de gestión (costes indirectos anuales derivados de la inversión en IIC's, capital riesgo y fondos abiertos: 0.06%. Este porcentaje puede variar conforme avance el año. ) y comisión anual depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja
Resumen de normas y alertas de liquidez