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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

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  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 01/07/2022


Objetivos de la inversión: Invesión 100% del patrimonio en activos del mercado monetario y en renta fija a corto plazo de la zona euro. La cartera tendrá una duración máxima de 1 año.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 25/02/2019
Número de partícipes: 5.375
Patrimonio [28-06-2022]: 223.043.521,45 €
Valor de participación al cierre del día [28-06-2022]: 9,74507487 €
 

Ver distribución de la cartera

Rentabilidad

Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 28/06/2022 )

  • Desde 01/01/2022:
    -0,57%
  • Últimos 12 meses:
    -1,00%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/01/2022
    al 31/03/2022):
    -0.28%
Rentabilidad:
20202021
-0,66% -0,90%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA 57, F.P.
  • Número en el registro especial del fondo: F1050
  • Número en el registro especial del plan: N5303
  • Auditor del fondo: Deloitte, S.L.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 0,4 %
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,05 %
  • Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 0.45%. Este porcentaje puede variar ligeramente al tratarse de estimación, e incluye la comisión anual de gestión y comisión anual depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

Descargar ficha mensual (PDF) Resumen de normas y alertas de liquidez