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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 29/02/2024


Objetivos de la inversión: El objetivo del fondo es mantener un 72% en renta fija, un 25% en renta variable y un 3% en tesorería. La renta variable se moverá entre el 5% y el 30%.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 08/03/2014
Número de partícipes: 348.142
Patrimonio [26-02-2024]: 3.456.194.230,8 €
Valor de participación al cierre del día [26-02-2024]: 8,46196583 €
 

Ver distribución de la cartera

Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:0,25%
  • Últimos 5 ejercicios:1,42%
  • Últimos 10 ejercicios:1,11%
  • Últimos 15 ejercicios:1,7%
  • Últimos 20 ejercicios:1,5%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 26/02/2024 )

  • Desde 01/01/2024:
    0,85%
  • Últimos 12 meses:
    6,37%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/10/2023
    al 31/12/2023):
    4.42%
Rentabilidad:
20192020202120222023
6,05% 0,42% 4,23% -9,44% 6,74%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA RF MIXTA, F.P.
  • Número en el registro especial del fondo: F0447
  • Número en el registro especial del plan: N1750
  • Auditor del fondo: Deloitte, S.L.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 1,3 %
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,16 %
  • Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 1.46%. Este porcentaje puede variar ligeramente al tratarse de estimación, e incluye la comisión anual de gestión (costes indirectos anuales derivados de la inversión en IIC's, capital riesgo y fondos abiertos: 0.01%. Este porcentaje puede variar conforme avance el año. ) y comisión anual depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

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