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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 25/01/2025


Objetivos de la inversión: Inversión 100% en renta variable americana mediante Fondos de Inversión, Acciones, ETF's (F.de inversión cotizados en bolsa) y/o instrumentos derivados.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 02/11/2015
Número de partícipes: 4.905
Patrimonio [22-01-2025]: 141.813.173,22 €
Valor de participación al cierre del día [22-01-2025]: 28,03719507 €
 

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Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:10,69%
  • Últimos 5 ejercicios:14,09%
Rentabilidad anual (%)

Rentabilidad actual
(datos a 22/01/2025 )

  • Desde 01/01/2025:
    2,66%
  • Últimos 12 meses:
    30,86%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/10/2024
    al 31/12/2024):
    8.6%
Rentabilidad:
20202021202220232024
4,80% 36,08% -15,79% 21,56% 32,40%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

 

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA 39, F.P.
  • Número en el registro especial del fondo: F0881
  • Número en el registro especial del plan: N5091
  • Auditor del fondo: DELOITTE, S.L.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 1,5 %
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,2 %
  • Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 1.7%. Este porcentaje puede variar ligeramente al tratarse de estimación, e incluye la comisión anual de gestión y comisión anual depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

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