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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 30/06/2025


Objetivos de la inversión: Podrá invertir máx el 8% en Renta Variable, invirtiendo el resto en Renta Fija,depósitos, y otros activos monetarios.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 06/05/2015
Número de partícipes: 2.549
Patrimonio [26-06-2025]: 98.200.110,76 €
Valor de participación al cierre del día [26-06-2025]: 105,19155494 €
 

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Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:0,46%
  • Últimos 5 ejercicios:0,75%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 26/06/2025 )

  • Desde 01/01/2025:
    1,43%
  • Últimos 12 meses:
    4,46%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/01/2025
    al 31/03/2025):
    0.06%
Rentabilidad:
20202021202220232024
1,81% 0,58% -7,62% 5,83% 3,69%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

 

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA 160, FONDO DE PENSIONES
  • Número en el registro especial del fondo: F1961
  • Número en el registro especial del plan: N5027
  • Auditor del fondo: DELOITTE, S.L.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 0,54 %
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,06 %
  • Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 0.63%. Este porcentaje puede variar ligeramente al tratarse de estimación, e incluye la comisión anual de gestión (costes indirectos anuales derivados de la inversión en IIC's, capital riesgo y fondos abiertos: 0.02%. Este porcentaje puede variar conforme avance el año. ) y comisión anual depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

Descargar ficha mensual (PDF) Resumen de normas y alertas de liquidez