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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 17/04/2024


Objetivos de la inversión: El objetivo de inversión es mantener el 100% de su patrimonio en valores de Renta Variable de países emergentes.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 10/11/1999
Número de partícipes: 3.549
Patrimonio [14-04-2024]: 46.594.660,37 €
Valor de participación al cierre del día [14-04-2024]: 22,65626056 €
 

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Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:-3,23%
  • Últimos 5 ejercicios:3,51%
  • Últimos 10 ejercicios:2,99%
  • Últimos 15 ejercicios:6,07%
  • Últimos 20 ejercicios:5,09%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 14/04/2024 )

  • Desde 01/01/2024:
    6,38%
  • Últimos 12 meses:
    8,65%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/01/2024
    al 31/03/2024):
    5.48%
Rentabilidad:
20192020202120222023
20,18% 9,10% 4,83% -16,20% 3,15%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONSCAIXA PRIV.BOLSA EMERG.,FON.PEN.
  • Número en el registro especial del fondo: F0662
  • Número en el registro especial del plan: N1821
  • Auditor del fondo: MAZARS AUDITORES, S.L.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 1,5 %
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,2 %
  • Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 1.69%. Este porcentaje puede variar ligeramente al tratarse de estimación, e incluye la comisión anual de gestión (costes indirectos anuales derivados de la inversión en IIC's, capital riesgo y fondos abiertos: 0.31%. Este porcentaje puede variar conforme avance el año. ) y comisión anual depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

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