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Fecha de consulta: 03/05/2025
Objetivos de la inversión:
El objetivo del fondo es invertir entre un 85% y 100% en renta fija y entre un 0% y un 15% en renta variable.
Datos generales
| Fecha de constitución: | 11/08/2021 |
|---|---|
| Número de partícipes: | 101 |
| Patrimonio [28-04-2025]: | 9.777.471,06 € |
| Valor de participación al cierre del día [28-04-2025]: | 101,94402164 € |
Ver distribución de la cartera
Rentabilidad
Rentabilidad anual media
- Últimos 3 ejercicios:1,01%
- Últimos 5 ejercicios:1,25%
- Últimos 10 ejercicios:0,83%
- Últimos 15 ejercicios:1,33%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual
Rentabilidad actual
(datos a
28/04/2025
)
-
Desde 01/01/2025:
2,14%
-
Últimos 12 meses:
5,19%
Rentabilidad:
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 2,45% | -6,97% | 7,07% | 3,47% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Otros datos
- Fondo asociado: COLEGIO ECONOMISTAS DE MADRID FP
- Auditor del fondo: DELOITTE, S.L.
- Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- Comisión entidad gestora: 0,392 %
- Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
- Comisión entidad depositaria: 0,09 %
- Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 0.53%. Este porcentaje puede variar ligeramente al tratarse de estimación, e incluye la comisión anual de gestión (costes indirectos anuales derivados de la inversión en IIC's, capital riesgo y fondos abiertos: 0.01%. Este porcentaje puede variar conforme avance el año. ) y comisión anual depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
- La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja