Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
18/01/2024	186,35 euros
17/01/2024	186,2 euros
16/01/2024	186,87 euros
15/01/2024	187,08 euros
14/01/2024	187,29 euros
13/01/2024	187,29 euros
12/01/2024	187,29 euros
11/01/2024	186,79 euros
10/01/2024	186,46 euros
09/01/2024	186,38 euros
08/01/2024	186,42 euros
07/01/2024	186,5 euros
06/01/2024	186,5 euros
05/01/2024	186,5 euros
04/01/2024	186,84 euros
03/01/2024	187,43 euros
02/01/2024	187,98 euros
01/01/2024	188,29 euros
31/12/2023	188,29 euros
30/12/2023	188,29 euros
29/12/2023	188,29 euros
28/12/2023	188,77 euros
27/12/2023	188,77 euros
26/12/2023	188,41 euros
25/12/2023	188,41 euros
24/12/2023	188,41 euros
23/12/2023	188,41 euros
22/12/2023	188,41 euros
21/12/2023	188,29 euros
20/12/2023	188,21 euros
19/12/2023	187,78 euros
18/12/2023	187,54 euros
17/12/2023	187,76 euros
16/12/2023	187,76 euros
15/12/2023	187,76 euros
14/12/2023	187,04 euros
13/12/2023	185,55 euros
12/12/2023	185,17 euros
11/12/2023	185,03 euros
10/12/2023	184,99 euros
09/12/2023	184,99 euros
08/12/2023	184,99 euros
07/12/2023	185,47 euros
06/12/2023	185,41 euros
05/12/2023	185,1 euros
04/12/2023	184,45 euros
03/12/2023	183,99 euros
02/12/2023	183,99 euros
01/12/2023	183,99 euros
30/11/2023	183,06 euros