Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
09/01/2023	0,45538139 euros
08/01/2023	0,45915411 euros
07/01/2023	0,4591254 euros
06/01/2023	0,45909687 euros
05/01/2023	0,46427578 euros
04/01/2023	0,46067892 euros
03/01/2023	0,46288168 euros
02/01/2023	0,45601905 euros
01/01/2023	0,45600605 euros
31/12/2022	0,45600013 euros
30/12/2022	0,45597203 euros
29/12/2022	0,45768988 euros
28/12/2022	0,46014669 euros
27/12/2022	0,45896445 euros
26/12/2022	0,45997189 euros
25/12/2022	0,4598911 euros
24/12/2022	0,4598634 euros
23/12/2022	0,45983567 euros
22/12/2022	0,46057958 euros
21/12/2022	0,4597384 euros
20/12/2022	0,45943259 euros
19/12/2022	0,45983368 euros
18/12/2022	0,46020451 euros
17/12/2022	0,46017633 euros
16/12/2022	0,46014813 euros
15/12/2022	0,45886785 euros
14/12/2022	0,45648955 euros
13/12/2022	0,45862214 euros
12/12/2022	0,46261614 euros
11/12/2022	0,46274261 euros
10/12/2022	0,4627152 euros
09/12/2022	0,46268778 euros
08/12/2022	0,46154087 euros
07/12/2022	0,46344695 euros
06/12/2022	0,46524596 euros
05/12/2022	0,46436718 euros
04/12/2022	0,46237712 euros
03/12/2022	0,46234984 euros
02/12/2022	0,46232239 euros
01/12/2022	0,46233479 euros
30/11/2022	0,46739112 euros
29/11/2022	0,47116981 euros
28/11/2022	0,47068715 euros
27/11/2022	0,467296 euros
26/11/2022	0,46727158 euros
25/11/2022	0,46724312 euros
24/11/2022	0,46703559 euros
23/11/2022	0,46744986 euros
22/11/2022	0,47209034 euros
21/11/2022	0,47467759 euros