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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015
Potencialmente
menor rendimiento
Potencialmente
mayor rendimiento
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Riesgo
+ Riesgo
Fecha de consulta: 11/07/2026
Objetivos de la inversión:
El objetivo del fondo es mantener un 50% en renta fija, un 40% en renta variable y un 10% en tesorería. La renta variable se moverá entre el 30% y el 60%.
Datos generales
| Fecha de constitución: | 27/04/2021 |
|---|---|
| Número de partícipes: | 381 |
| Patrimonio [08-07-2026]: | 5.142.335,74 € |
| Valor de participación al cierre del día [08-07-2026]: | 9,43727289 € |
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Rentabilidad
Rentabilidad anual media
- Últimos 3 ejercicios:3,88%
Rentabilidad actual
(datos a
08/07/2026
)
-
Desde 01/01/2026:
3,33%
-
Últimos 12 meses:
5,37%
-
Rentabilidad del trimestre
(datos desde el 01/04/2026
al 30/06/2026):6.99%
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -2,76% | -16,22% | 3,94% | 6,30% | 1,46% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Otros datos
- Fondo asociado: PENSIONS CAIXA 35, F.P.
- Número en el registro especial del fondo: F0811
- Número en el registro especial del plan: N5433
- Auditor del fondo: DELOITTE, S.L.
- Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja
Resumen de normas y alertas de liquidez