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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 26/06/2026


Objetivos de la inversión: El objetivo del fondo es mantener un 100% en renta variable.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 20/11/2000
Número de partícipes: 38.611
Patrimonio [23-06-2026]: 630.416.753,37 €
Valor de participación al cierre del día [23-06-2026]: 12,36055864 €
 

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Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:19,18%
  • Últimos 5 ejercicios:12,98%
  • Últimos 10 ejercicios:7,95%
  • Últimos 15 ejercicios:7,36%
  • Últimos 20 ejercicios:4,69%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 23/06/2026 )

  • Desde 01/01/2026:
    9,93%
  • Últimos 12 meses:
    23,74%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/01/2026
    al 31/03/2026):
    -4.04%
Rentabilidad:
20212022202320242025
22,56% -11,29% 23,66% 11,42% 22,94%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

 

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA BOLSA EURO, F.P.
  • Número en el registro especial del fondo: F0525
  • Número en el registro especial del plan: N2279
  • Auditor del fondo: FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

Descargar ficha mensual (PDF) Resumen de normas y alertas de liquidez